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[KIS] KIS系统,卡片数据正确,但固定资产与总账对账不平衡,求解!

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发表于 2015-4-7 14:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
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固定产卡片没有问题,全部手工录入,没有使用导入功能。

最佳答案

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处理及分析方法如下: 1、通过对账功能找到发生问题的期间(如果是突然发现的不平,很可能是以前期间出现的问题); 2、通过总账中的明细分类账和问题期间固定资产实际业务进行凭证比对; 可能产生原因: 1)固定资产发生了业务,但未生成凭证到总账系统;2)总账中手工做了凭证,但实际业务没有在固定资产中录入。 以上解决方案适用于KIS专业版以上版本。 注:请提问者说清楚自己使用的具体版本,具体的问题描述, ...
发表于 2015-4-7 14:17:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 kdflyhigh 于 2015-4-13 17:21 编辑

处理及分析方法如下:

1、通过对账功能找到发生问题的期间(如果是突然发现的不平,很可能是以前期间出现的问题);
2、通过总账中的明细分类账和问题期间固定资产实际业务进行凭证比对;

可能产生原因:
1)固定资产发生了业务,但未生成凭证到总账系统;2)总账中手工做了凭证,但实际业务没有在固定资产中录入。

以上解决方案适用于KIS专业版以上版本。

注:请提问者说清楚自己使用的具体版本,具体的问题描述,最好有截图。
发表于 2015-4-7 14:22:43 | 显示全部楼层
没有看到您的账套,此问题原因有如下几种:
1、卡片上固定资产科目、累计折旧科目录入成了其他科目;
2、对账方案中选择的总账科目不完全,建议选择一级科目;
3、总账人为录入了固定资产科目凭证;
关于第一种情况,可通过这样快速查询
select *  from t_facard
where fassetacctid not in(select faccountid from t_account
                      where fnumber like '1601%' and fdetail=1)
select * from t_facard
where fdepracctid not in(select faccountid from t_account
                      where fnumber like '1605%' and fdetail=1
发表于 2015-4-30 13:19:08 | 显示全部楼层
关注中!感兴趣的朋友都来说说
发表于 2015-10-29 11:27:13 | 显示全部楼层
感谢!!!顶
发表于 2017-7-19 13:13:55 | 显示全部楼层

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发表于 2017-9-5 20:02:59 | 显示全部楼层

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发表于 2017-12-9 19:30:47 | 显示全部楼层
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