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金蝶KIS专业版,红蓝预付款业务如何核销

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发表于 2015-11-6 13:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
红蓝预付款业务如何核销
发表于 2015-11-6 13:02:11 | 显示全部楼层
1、单击【应收应付】→【往来核销】;
2、在往来核销界面,单击‘核销类型’下拉列表,选择‘预付冲应付’类型,同时键入‘供应商’、‘币别’、‘摘要’等信息;
3、在往来核销‘预付单据’表体的第1 行的‘源单编号’处按【F7】进入【单据选择】窗口;
4、在【单据选择】窗口,选中蓝字预付款单据,同时按【Ctrl】键选中相对应的红字预付款退款单据,单击工具条【返回】,系统自动将两张单据信息反填到往来核销‘预付单据’的表体中,并自动将‘选择’标志勾选上;
5、在往来核销‘预付单据’表体的两条记录中中分别手工键入核销金额,单击【保存】即完成了蓝字预付款和红字预付款退款业务的往来核销操作。
注意在键入核销金额时,红字单据的核销金额需要录入负数。
当进行红蓝预付款业务核销时,往来核销的‘应付单据’就无需选择。
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